1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为627,517,884.54元。
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,001万股，以此计算，预计共分配股利48,001,200元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上市以来，公司重新调整企业未来的发展蓝图，以“开启植物营养新时代”为使命，致力于“佳禾让生活更添健康和美味”的企业愿景。依据公司的发展的策略，公司将持续聚焦于现有核心业务的内生式增长，未来公司将以粉末油脂领域、咖啡领域、植物基领域以及创新食品领域为主要发展引擎，共促协同发展战略，为客户提供安全、健康、优质、美味的产品，并以优良的产品的质量、先进的研发技术、个性化的定制服务为客户提供全方位的餐饮解决方案。
植脂末（粉末油脂）是公司的核心产品。公司的植脂末产品最重要的包含奶茶用植脂末、咖啡用植脂末、烘焙用植脂末等。公司积极用标准抢占制高点，参与起草《植脂末》、《粉末油脂》、《植物基奶油》等多项标准，深耕专用油脂领域。公司建有健康粉末油脂（国际）联合创新中心、苏州市功能性粉末油脂工程技术研究中心等研发载体。公司参与申报的、以粉末油脂产品为代表的《食品制造业专用油脂升级制造关键技术及产业化》项目荣获“2020年度国家科学技术进步奖二等奖”。公司的植脂末（粉末油脂）产品也是江苏省“专精特新”产品。同时，公司专利技术产品冷溶植脂末、耐酸植脂末、零糖植脂末产品等产品已量产，自主研发的发泡植脂末也进入量产，从而进一步丰富公司的产品结构，实现用户差异化的需求。
未来公司将继续加大研发投入和工艺技术创新，并通过募集资金投资项目“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的实施，积极布局下游市场和销售经营渠道，拓展国内外优质客户群体，逐步提升公司植脂末业务经营规模和市场占有率，巩固在植脂末行业内的领头羊。同时，充分的利用公司在植脂末行业积累的关键技术、核心技术和行业经验，顺应植脂末产品健康化、个性化、定制化的发展的新趋势，开发满足市场需求的功能性植脂末产品，在逐步优化产品结构、丰富产品品种的同时，带动植脂末产品的升级和健康发展。
“咖啡”是世界三大饮品之一，因具有独特的醇香风味和提神作用，成为现代人日常生活的流行饮品。公司的咖啡产品最重要的包含速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、烘焙咖啡豆、研磨咖啡粉、咖啡浓缩液、冻干咖啡等，涵盖咖啡的全产品链。企业具有自主研发的冷萃咖啡标准化产线，工厂通过UTZ认证、HALAL认证、FSSC22000认证、雨林联盟（RA）认证。
随着国内咖啡消费理念的快速传播以及消费习惯的逐步养成，近年来中国咖啡市场已处于快速地增长阶段。公司咖啡业务正处于快速成长阶段，未来公司将充分的发挥咖啡业务与植脂末业务间的协同效应，加大对咖啡在不同场景下的应用进行研究投入，针对细分市场和客户群持续推出高品质、定制化的咖啡产品，并通过实施冻干咖啡研发及制造项目，提升公司咖啡产品的档次及附加值，增强公司咖啡产品的竞争力。此外，公司将紧抓咖啡市场迅速增加的机遇，加大市场开拓和营销力度，积极与下游大型食品及饮料客户合作，提升公司品牌知名度，促进咖啡业务持续增长，逐步提升公司盈利水平。
随着环保和健康意识的增强，近些年全球植物基概念兴起，植物基饮料涵盖所有类型的植物基蛋白饮料，包括大豆、大米、坚果（如花生、杏仁）、谷物（如燕麦、藜麦、玉米）、种子（如亚麻籽、奇亚籽）和椰子饮料等。公司与国家粮科院在燕麦奶与植物奶方面有着深入的联合开发、成果产业化等方面合作。植物基研究团队致力于研究中国特色的谷物（如燕麦、青稞、芝麻等）、坚果（如巴旦木、榛子等）、豆类（如鹰嘴豆、豌豆、大豆等）等，获得多项技术成果并进行产业化，为更多消费的人带来多样化的消费选择与健康体验。公司植物基产品最重要的包含燕麦奶，燕麦浆，燕麦粉以及椰浆产品等。
依托自主研发的酶解、浓缩技术，公司率先上市冷冻燕麦浆，为燕麦奶行业市场发展提供更天然、优质原料，随公司继续在植物基产业进行产业化布局，将进一步提供高品质植物基原料的供应能力。
多年来，公司在食品配料行业深耕细作，精准定位市场需求，积极深挖专业客户的真实需求并通过持续不断的创新，将创新产品付诸产业化。持续为茶饮、咖啡、烘焙、大餐饮等渠道开发出精准的、适配的标准化产品。
公司将UHT无菌灌装技术应用于果冻、布丁、预制无菌豆花、豆腐产品领域，为广大新茶饮、餐饮客户提供了即食的果冻、布丁、豆花、豆腐产品，在标准化门店菜单的同时，节约了时间，且极大地降低了茶饮小料、预制菜的成本。公司洞察到客户的差异化需求，以植脂末（粉末油脂）为标的，开发出4倍醇厚的奶基底产品以及浓郁顺滑的咖啡饮品浓缩奶油制品，积极倡导饮品配料的“液体化”，适时为市场提供更多解决方案，助力行业革新。
此外，基于“一种即食包装冻”专利技术的即食冻产品、基于高脂植脂奶油粉技术的奶盖粉产品、基于速溶奶茶专利技术的复合奶茶粉制品、基于冷溶粉末油脂专利技术的冰淇淋粉以及基于耐酸粉末油脂专利的果奶多等多款食品创新配料，更是公司致力于为客户提供专业创新配料解决方案的典范，推动客户深度经营、让美味创新无处不在。“专业美味，简单分享”是创新食品事业的产品理念，创新食品化繁为简，是对市场需求来做产业化的成果，系列新产品是公司专利技术的“集大成者”。
公司采购的主要原材料包括玉米淀粉、食用植物油、乳粉、咖啡豆等。其中，玉米淀粉及食用植物油等大宗商品，主要向国内外大型粮油生产商采购；乳粉主要从欧洲、新西兰等地进口；咖啡豆主要源自优质咖啡原产地，如越南、印尼、埃塞俄比亚及云南等。
公司已制定并完善了《原物料采购管理办法》、《采购控制程序》、《原物料供应商评审及管理办法》等文件及制度，建立了完善的采购流程，同时引进采购管理系统SRM系统，并严格按照流程进行采购。公司原材料采购由采购部统筹管理，采购部门通过对供应商的生产能力、产品质量、交期等方面的综合考察，形成合格供应商名录，并定期对在册合格供应商进行考核以确保原材料采购的稳定可靠。
公司采用“以产定购”的采购模式，公司有完备的ERP系统，所有销售订单定期汇总通过物料管理系统和排产系统形成各类原物料需求单以及生产计划。最后由生产计划及原物料需求单形成具体的采购清单。采购部门基于对宏观经济、行业经济及市场情况的判断，再综合合格供应商的报价情况、结算模式等因素，凭借公司的规模优势，与供应商签订长期框架协议，并依据市场情况及销售订单情况及时锁定原料价格，从而在某些特定的程度上降低原材料的价格波动风险，也锁定了订单利润。同时，公司依据产品特性以及年度经营预算，对于大宗通用性原料预测分析后进行部分战略性采购。公司在经营过程中严控库存，公司每日编制原材料库存表；在保证安全库存的前提下，依据市场原材料波动情况，对库存做到合理的优化以降低原材料持有成本。
公司采用“以销定产、安全库存”的模式安排生产。“以销定产、安全库存”的经营模式能够准确的通过生产需求及市场行情进行原材料采购，可以在某些特定的程度上减弱原材料价格波动对公司业绩的影响。依据市场需求、行业发展状况、自身运营及销售情况，在结合自己的生产能力后制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造。
具体来看，对于标准通用产品，公司综合年度销售计划、产品更新及迭代进度、往年销售数据，结合库存情况，依据市场预测适时提前安排生产，以便在客户订单下达时及时完成生产并交货，这样的形式有利于合理配置产能、缩短供货时间，快速响应市场的订货需求；对于定制化产品，公司会严格依据客户下达的采购订单情况有明确的目的性的组织生产，以确保按期按订购量交货。
公司生产经营工作总体由生产计划部统筹，生产计划部负责生产、仓储、物流、采购等各部门的协调联络，并通过ERP系统下达生产指令。生产计划部根据年度/月度生产计划，结合客户滚动订单需求及产品库存情况做生产效率分析与优化，据此制定周生产计划并下达生产订单。各生产部门依据生产订单领用相应原辅材料，安排生产人员的排班作业，执行生产制造，完成产品的生产工作；同时，各生产阶段实施严格的产品质量监测，确定保证产品品质稳定可靠。
根据多年深耕植脂末、咖啡及其他固体饮料领域的市场经验，公司采取了“直销为主、经销为辅”的销售模式，既能加强对直接客户的开发及对终端市场的把握，又能借助经销商的渠道降低交易成本、扩大市场覆盖面、节省运输及仓储成本。
为顺应内外部环境变化、引领消费市场需求，公司适时将渠道策略调整为“2B2C兼顾，双轮驱动发展”。一方面，凭借公司在B端的长期渠道资源和优势，逐步提升B端的粉末油脂、咖啡、创新食品等产品竞争力，拓展销售经营渠道及客户资源；另一方面，得益于花了钱的人口感的追求、对健康与环保意识的增强，慢慢的变多的消费者注重消费的个体体验及符合健康环保趋势的产品。公司前瞻性地布局研发，并顺势推出面向C端渠道销售的“非常麦”、“金猫冻干咖啡”等产品，快速扩张渠道，提升公司盈利能力。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入23.99亿元，同比增长28.02%；归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比下降30.19%；归属于上市公司股东的净资产19.54亿元，同比增长39.08%；整体净利率6.28%，同比下降了5.24个百分点。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）
天衡会计师事务所拥有非常良好的投资者保护能力，按照有关规定法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2021年末，天衡会计师事务所职业风险基金为1,455.32万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币1.5亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施：
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为80万元（财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。
公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：605300 证券简称： 佳禾食品 公告编号：2022-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。本议案尚需提交公司股东大会审议。
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币150,000万元进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品
公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
截至2022年3月31日，公司货币资金为463,852,103.12元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为323.38%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
2022年4月28日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。此议案尚需提交公司股东大会审议
公司独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律和法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。
